快讯通财经福利:EIA原油库存变动预测

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北京时间10月12日(周四)晚上23:00,美国能源信息署(EIA)将公布美国截至10月6日当周的EIA原油库存数据。目前,原油投资者正密切关注这一数据。两大机构调查均显示美国原油库存料将录得下降。在此需要提醒投资者,原油库存变动情况并非价格走势的唯一判断依据,需要结合多个因素加以考量。

接受彭博调查分析师平均预估,截至10月6日当周美国原油库存料减少240万桶,汽油库存料增加20万桶,精炼油库存料减少192.7万桶。
接受路透调查的分析师平均预估,截至10月6日当周美国原油库存料将减少199.1万桶,汽油库存将减少48万桶,精炼油库存料减少216.5万桶。

EIA原油库存数据是由美国能源部下属机构能源信息署每周定期发布,一般情况下,时间为每周三22:30(冬令时23:30),是追踪上一周美国公司所存有的商用原油增加或减少桶数的指标。库存的水平影响到石油产品的价格,对于通胀以及其他经济指标也有影响,因此该数据被广泛关注。

EIA前值回顾

上周三(10月4日)22:30,美国能源信息署(EIA)公布数据显示,美国至9月29日当周EIA原油库存大降逾600万桶。

具体数据显示,美国至9月29日当周EIA原油库存下降602.3万桶,预期减少50万桶,前值减少184.6万桶;汽油库存增加164.4万桶,预期增加100万桶,前值增加110.7万桶;精炼油库存减少260.6万桶,预期减少150万桶,前值减少81.4万桶。

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美国原油库存变动图


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美国汽油库存变动图

截至9月29日当周,美国原油产品四周平均供应量为2024.3万桶/日,较去年同期增加1.9%。美国上周原油出口增加49.3万桶/日至198.4万桶/日。非战略储备的商业原油上周进口721.4万桶/日,较前一周减少21.3万桶/日。上周美国国内原油产量增加1.4万桶至956.1万桶/日。非战略储备的商业原油库存减少602.3万桶至4.65亿桶,减少1.3%。

另外,美国9月29日当周EIA原油产量引伸需求数据为1763.54万桶/日,前值为1723.77万桶/日; EIA车用汽油总产量引伸需求数据为988.07万桶/日,前值为1007.16万桶/日;EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据为537.33万桶/日,前值为483.93万桶/日;EIA精炼厂设备利用率为88.1%,预期为90%,前值为88.6%。

美国知名金融网站零对冲评论称,EIA数据与API数据相差甚远,API数据显示汽油库存意外大增导致油价大跌,而EIA数据显示原油库存意外大降,汽油库存增幅也远远小于API报告。

零对冲还指出,虽然原油库存大降,主导市场,但库欣地区原油库存增长以及汽油库存增长仍然可能会令油价承压。需要提醒的是,原油库存仍然高出5年平均水平24%。随着产量和出口的恢复,进入冬季,精炼油市场正在趋向收紧。隐含需求上周大幅下降。

EIA前瞻性指标API库存数据

美国另一重要的原油存储数据是民间版本的美国石油协会(API)库存报告。该数据一般每周发布一次,公布时间通常为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时05:30)。理论上,这两项数据方向上趋于一致,API数据相当于EIA库存数据的前瞻性指标。

北京时间周四(10月12日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国至10月6日当周API原油库存意外增加300多万桶,而原本市场则预期下降近200万桶。

具体数据显示,美国至10月6日当周API原油库存增加310万桶,预期减少180万桶,前值减少407.9万桶。美国至10月6日当周API汽油库存减少157.5万桶,预期减少102.5万桶,前值 增加419.0万桶。美国至10月6日当周API精炼油库存增长202.9万桶,预期减少237.5万桶,前值减少58.4万桶。

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API原油库存变动图

数据还显示,至10月6日当周API库欣原油库存欣原油库存增加121.6万桶,预期增加208.4万桶,前值增加208.4万桶。

知名金融博客零对冲点评此次API数据称,虽然API汽油库存超预期下降,但原油库存意外增加310万桶(预期下降180万桶),且库存原油库存连续7周录得增加,而精炼油库存也意外大幅增加。

油价周四下跌,因美国原油库存上升,尽管石油输出国组织(OPEC)积极采取减产举措。

能源咨询企业FGE总裁Jeff Brown周三对路透表示,由于燃料产出和库存持续在高位,2018年和2019年油价可能会维持区间波动。

“我们并未发现有重要理由预期库存会从目前依然较高的水准大幅下降。所以我们并不认为有理由预期2018年油价会大幅上涨或下跌,2019年也是这样,”Brown周三在新加坡表示。

“全球供需平衡的最新情况显示库存下降在2017年第三季已触顶,”高盛在给客户的报告中称。

鉴于库存持续偏高,分析师预计OPEC将进一步延长减产协议。

“OPEC需要继续管控市场,否则价格会大幅下降...如果OPEC决定不延长减产计划,油价可能会轻易跌回到30多美元,”FGE的Brown说。

截至发稿,美国WTI原油11月合约期货报价50.94美元/桶,日内下跌0.70%;国际基准北海布伦特原油12月合约期货报价56.54美元/桶,日内下跌0.70%。

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WTI原油15分钟图


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布伦特原油15分钟图


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